记者| 蒋紫雯
编辑|肖子琦
红星资本局12月4日消息,近期国际黄金价格持续走高,自10月初开始,截至目前COMEX黄金、伦敦金现涨幅已均超10%。截至发稿,12月4日,COMEX黄金涨0.65%,报2103美元/盎司,伦敦金现涨0.60%,报2084美元/盎司。
受益于黄金价格走高,相关黄金主题基金的年内收益率也保持稳定增长,多只基金净值在近期创出新高。在投资价值凸显的背景下,黄金赛道也成为公募基金公司今年以来的重点布局方向,目前已有相关黄金主题ETF成立,多家公募的ETF也在申报待批。
12月4日早盘,COMEX黄金一度站上2150美元/盎司关口,伦敦金现短线再度飙升,涨至2144美元/盎司,均续刷历史新高。截至发稿,涨幅有所收窄,COMEX黄金报2103美元/盎司,涨0.65%;伦敦金现回落至2084美元/盎司,涨0.60%。
本轮金价上涨自10月初开始,Wind数据显示,截至12月1日,COMEX黄金收报2091.70美元/盎司,本轮行情涨幅已超14%。同期,伦敦金现涨幅也超13%,12月1日收报2071.67美元/盎司。
在全球经济震荡、多类资产表现不佳的背景下,黄金为何如此强势?
前海开源基金首席经济学家杨德龙向红星资本局表示,近期国际环境对石油价格和黄金价格形成了推动作用,国际局势紧张通常使资金避险情绪上升,从而推动黄金价格上涨,中东各个产油国的产油量可能受影响,这也使得投资者担忧石油供给可能减少,从而推动了油价上涨。这轮美联储加息周期基本终结,未来突破2500美元/盎司大关可能性很大。
光大证券近日发布研报也指出,10月以来黄金价格见底回升,迎来持续上涨,主因巴以冲突和美债利率回落双重因素推动,带来避险和投资需求升温。考虑到美国经济动能趋缓、通胀压力缓和、加息周期大概率结束,美债利率下行趋势已经确认,对应金价回归上行通道。
市场预期美联储将结束加息周期,引发美元指数回调。美元和黄金的负相关关系,使得美元走弱对金价产生提振作用。Wind数据显示,自10月份以来,美元指数持续震荡下行,从此前的107高位,跌落至103以下。11月29日,美元指数触及102.86点,为近3个月来低位。
此外,各国央行都在买入黄金也推动了金价上涨。10月31日,世界黄金协会发布的2023年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示,全球央行持续强劲购金态势,为黄金需求提供助力。三季度全球央行净购黄金337吨,为有史以来第三高的季度净购金量。出于对地缘政治紧张局势加剧以及全球央行购金持续强劲的预期,黄金需求可能会实现出乎意料的增长。
据中国人民银行最新公布的2023年统计数据,中国10月末黄金储备报7120万盎司,环比增加74万盎司,为连续第12个月增加。
受益于黄金价格走高,12月4日黄金股集体高开,截至发稿,招金矿业(01818.HK)涨3.90%,报10.38港元/股;灵宝黄金(03330.HK)涨12.31%,报1.46港元/股;中国黄金国际(02099.HK)涨5.12%,33.90港元/股,紫金矿业(02899.HK)涨3.62%,12.58港元/股。
与此同时,黄金主题基金的年内收益率也保持稳定增长,多只基金净值在近期创出新高。Wind数据显示,截至12月1日,数据可得的31只黄金主题基金(不同份额分开计算)年内收益率平均值为12.65%,其中17只收益率超14%。
其中,表现最好的是国泰黄金ETF联接A,年内收益率为15.19%,最新净值1.7473。紧跟其后的是华安黄金易ETF,资产规模超120亿元,是目前规模最大的黄金ETF,其最新净值为4.5895,年内收益率为15.09%。
在投资价值凸显的背景下,黄金赛道也成为公募基金公司今年以来的重点布局方向。据红星资本局不完全统计,9月以来,华夏、广发、富国、工银瑞信等10家公募对黄金展开了积极布局,既有跟踪外围黄金指数的QDII产品,也有跟踪中国黄金指数的ETF产品。
目前,永赢基金旗下的沪深港黄金股票指数ETF产品已于10月24日成立,仅4天时间就完成募集,有效认购总户数3297户,净认购金额3.39亿元。华夏基金旗下的产品正在发行中,募集上限为20亿元,近日华夏基金将募集期截止日由12月1日调整为12月15日。另外,还有多家公募的ETF已申报待批。
华夏基金认为,当前地缘问题催化金价上行,使全球局势不确定性增强,黄金避险熟悉凸显。诺安基金也表示,近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显,建议投资者积极关注黄金价格走势,逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。
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